Fund controller

PstrongFund controller de Inversión Alternativa en el producto Fondo de Fondos para el departamento financiero (Back Office) /strong /p pSe busca profesional con experiencia en fondos de inversión alternativa para coordinar desde la dirección financiera el detalle operacional, contable, administrativo y regulatorio del producto fondo de fondos. /p pstronguTareas /u /strong /polliLlevanza de proceso de constitución y aprobación de entidades de capital riesgo. /liliOnboarding de nuevas inversiones. /liliRecepción y archivo de documentación soporte de inversiones subyacentes. /liliSubida en back de flujos asociado a las operaciones . /liliSupervisión de los flujos de caja, tanto de los activos subyacentes como de las distintas ECRs. /liliGestión de los eventos de liquidez, tanto llamadas de capital y distribuciones como gestión de líneas de financiación. /liliSupervisión de la contabilidad de fondos de capital riesgo. /liliSupervisión del análisis fiscal de fondo de fondos. /liliCoordinación del calendario de reporting regulatorio, fiscalidad, contabilidad, auditoría, depositaría y distribuidoras en relación con los fondos bajo gestión. /liliCoordinación constante con el equipo de inversión de Fondo de Fondos. /li /ol pstronguFormación y certificaciones /u /strong /pulliTitulación universitaria en Administración de Empresas, Derecho o similar. /liliSe valorará muy positivamente formación complementaria en contabilidad de fondos o normativa financiera. Experiencia en auditoría Big 6 será un plus. /li /ul pstronguConocimientos técnicos y de gestión de fondos /u /strong /pulliDominio de finanzas aplicadas: /li /ulp- Fund accounting, cálculo de NAV, IRR, TWR/MWR, cálculos de carried interest, waterfall de distribuciones. /pp- Comprensión del ciclo de vida de los fondos: capital calls, distributions, valuations, reconciliaciones y reporting. /pulliExperiencia con contabilidad de fondos: /li /ulp- Comprensión detallada del registro contable de inversiones, consolidación de vehículos, asientos por suscripciones/reembolsos y cálculo de rentabilidad. /pp- Coordinación con depositarios, administradores y auditores en procesos de cierre contable y revisión anual. /pulliFamiliaridad con instrumentos y vehículos de inversión alternativa, fundamentalmente en vehículos de Fondo de Fondos, tanto nacionales como en Luxemburgo. /liliConocimiento práctico de los requisitos regulatorios y normativas aplicables a fondos de inversión alternativos (ej. AIFMD, SFDR, CRS/FATCA, normativa CNMV). /li /ul pstronguExperiencia profesional /u /strong /ppMínimo 5 años en funciones de back office, middle office, controlling o data operations en: /pulliGestoras de fondos de fondos (FoF) o fondos de inversión alternativos. /liliFirmas de private equity / venture capital. /liliAdministradores de fondos o custodios especializados en alternativos. /liliBancos privados o instituciones financieras con área de inversiones alternativas. /liliGestoras UCITS o AIFMs con experiencia operativa contable de vehículos. /li /ul pstronguCompetencias clave /u /strong /pulliRigurosidad técnica, mentalidad estructurada y alto nivel de detalle. /liliCapacidad para coordinar con múltiples stakeholders (equipos de inversión, compliance, auditoría externa, administradores, reguladores). /liliHabilidades analíticas y capacidad para identificar oportunidades de eficiencia operativa. /liliAutonomía en la ejecución de procesos complejos y cumplimiento de deadlines exigentes. /liliComunicación clara y profesional, tanto verbal como escrita. /liliProactividad en la mejora continua de procesos, flujos de trabajo y reporting. /li /ul