Seleccionamos a una persona con experiência en la gestión de tesorería, cuentas a pagar a proveedores
Principales actividades:
1. Gestión de cuentas por pagar:
Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores de forma precisa y oportuna.
Validar facturas contra órdenes de compra y resolver discrepancias con proveedores.
Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.
2. Planificación de tesorería:
Elaborar previsiones de flujo de caja basadas en ingresos y pagos previstos.
Monitorear y gestionar saldos bancarios para asegurar la liquidez operativa.
Coordinar y negociar líneas de financiación con bancos según necesidades de tesorería.
3. Relación con proveedores:
Mantener relaciones positivas con proveedores, asegurando una comunicación fluida.
Negociar términos de pago favorables para la empresa.
4. Control financiero:
Generar informes regulares sobre el estado de cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones.
Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.
5. Optimización de procesos:
Identificar y proponer mejoras en procesos de pago y tesorería.
Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para automatización.
**Conocimientos requeridos imprescindibles**
Experiência en gestión de cuentas por pagar y tesorería (2-3 años).
Conocimientos en planificación financiera y negociación con bancos.
Competencia en herramientas de gestión financiera y planificación de tesorería.
Fuertes habilidades analíticas y de organización.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: 30.000,00€ al año
Ubicación del trabajo: Empleo presencial