ADEPA GLOBAL SERVICES
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Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.
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SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
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Adepa es un proveedor general independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión,
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Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de:
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Contable en Administración de IIC
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En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:
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Cálculo de Valor liquidativo
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Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
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Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
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Valoración de activos
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Contabilidad de las IIC
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Conciliaciones de efectivo y títulos
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Registro de Partícipes
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Gestión de los partícipes de las IIC
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Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
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Comunicaciones con el distribuidor y depositario
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Elaboración de informes oficiales
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Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
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Reporting Banco de España
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Reporting AEAT Las funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:
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Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.
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Conciliación de cuentas bancarias
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Elaboración de modelos a presentar en la agencia tributaria
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Revisión de cuentas anuales
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Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
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Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.
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Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel
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Se valorarán conocimientos programación y SQL
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Fluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
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Want to join a growing Entrepreneurial, Intercultural, International and Independent
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Global Asset Servicing Company? You identify yourself in this diversified role description? xcskxlj
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We are waiting for your application!
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