Overview Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera productivo, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
Responsibilities Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
Requirements Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.
2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.
Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.
Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).
Experiencia con SAP;
se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.
Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).
Competencies Atención al detalle y precisión numérica.
Organización y gestión eficiente del tiempo.
Actitud proactiva y resolutiva.
Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.
Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial.
Desirable Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.
Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.
Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.
Mentalidad de mejora continua y automatización.
Seniority level Entry level
Employment type Full-time
Job function Finance and Sales
Industries Food and Beverage Services
Referrals increase your chances of interviewing at Refresco by 2x
Get notified about new Treasury Analyst jobs in Oliva, Valencian Community, Spain.
#J-18808-Ljbffr