Cuál será tu misión?Garantizar la correcta ejecución y control de las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando la gestión optimizado de pagos, la visibilidad y planificación de la liquidez y la adecuada coordinación con entidades financieras y áreas internas, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones económicas del grupo.
Responsabilidades
- Gestionar el ciclo completo de pagos, incluyendo la generación de ficheros de pago, operativa en plataformas bancarias, coordinación de firmas con apoderados, registro de diarios de pago en AX y envío de justificantes de pago.
- Gestionar diariamente el flujo financiero en SAGE, asegurando el control y seguimiento de la posición de tesorería.
- Revisar y registrar las previsiones de pagos en SAGE en todas sus modalidades, garantizando la correcta planificación de tesorería.
- Realizar el seguimiento y actualización de la deuda viva de la empresa, elaborando informes y cargando previsiones en Sage XRT.
- Revisar y conciliar las previsiones de tesorería de empresas internacionales en SAGE, coordinando los traspasos necesarios entre cuentas para evitar sobregiros.
- Tramitar los pagos solicitados por el departamento de proveedores, asegurando su correcta ejecución y registro.
- Proveer a las entidades financieras de la documentación necesaria para garantizar la correcta operativa bancaria diaria.
- Gestionar fianzas internacionales, cartas de crédito stand‑by y créditos documentarios.
- Colaborar en los procesos de auditoría, gestionando y facilitando la documentación requerida entre entidades bancarias y auditores.
- Revisar y validar el alta de nuevos proveedores.
- Elaborar informes y reportes de tesorería.
- Dar soporte al equipo de Finanzas y Tesorería, incluyendo la cobertura de funciones durante periodos vacacionales.
Requisitos
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad o titulaciones afines.
- Al menos 2-3 años de experiencia en área