Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería
Buscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
* Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual .
* Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas .
* Supervisar cobros y pagos, asegurando el cumplimiento de plazos.
* Negociar y mantener relaciones con entidades financieras .
* Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías .
* Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación.
* Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos .
* Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.).
* Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting.
* Participar en procesos de mejora continua .