Aquesta oferta es gestiona per Barcelona Activa com un procés d'incorporació urgent (PIU) per l'empresa Transcoma Grupo Empresarial que necessita incorporar un Treasury Specialist.
MISSIÓ:
Interlocutar amb les entitats bancàries, així com gestionar la caixa i el finançament de totes les empreses del Grup, seguint l’estratègia financera marcada per la companyia, amb l’objectiu de garantir la correcta execució i el control de l’operativa bancària i oferir solucions financeres a cada Unitat de Negoci.
FUNCIONS DEL DIA A DIA:
- Comunicació bancària (càrrega d’extractes)
- Integració de previsions
- Conciliació d’extractes i previsions
- Càrrega d’extractes a la comptabilitat (preassentaments)
- Conciliació comptable
- Actualització pressupostària
- Gestió de previsions de pagament i cobrament
- Gestió d’operacions de pagament i cobrament
- Preparació de remeses de xecs/pagarés i registre als bancs
- Assessorament sobre les eines de pagament i cobrament
- Gestió de pagaments tributaris, presentació tributària, presentació i pagament de duanes
- Gestió de vals de caixa (despeses personals, despeses de visa i despeses de caixa a les delegacions)
- Gestió del finançament a llarg termini (control del quadre d’amortització de préstecs)
- Gestió d’avals i garanties
- Gestió i control de targetes de crèdit
- Control de préstecs intercompanyia
- Informes diaris (reporting)
- Tipus de relació professional: Contracte
- Tipologia de contracte: Indefinit
- Núm. Hores setmanals: 40
- Horari: dll-dj 8:30 a 17:30h, dv: un dv 13:30h i l'altre 17:00h
- Retribució brut anual:
- Categoria professional: Comandaments intermedis
- Formació reglada requerida: CFG Superior - Finances o administració
- Temps d'experiència: 1-3
- Coneixements informàtics: - Ofimàtica (nivell avançat)
- Sage XRT
- Competències personals més desenvolupades: Treball en equip i Cooperació, Planificació i organització, Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Comunicació, Pensament Analític
- Idiomes: Anglès - Intermig