ATLANTIC COPPER,
Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto;
por favor, lea atentamente la información a continuación.
importante compañía del sector industrial, precisa incorporar en Madrid un:
Tesorero Junior
Funciones
Gestión de cobros:
Confirmación del cobro a los departamentos implicados, contabilización y gestión de incidencias.
Seguimiento de saldos de clientes y reclamación/confirmación de saldos finales.
Gestión de pagos:
Preparación en SAP de pagos individuales y de ficheros masivos (SEPA, Confirming, Trf. Internacionales)
Preparación de pagos en web de bancos (traspasos, impuestos, tasas, S.Sociales…)
Gestión de incidencias en pagos.
Cierre mensual de cajas (Eur y Usd)
Reporte mensual de situación de riesgo clientes
Reporte control SOX cuentas, apoderados (FBAR).
Bancos: gestión de poderes, cartas de auditoría tarjetas de empresa, divisas. obtención de justificantes para subvenciones
Información para cierres mensuales (extractos, domiciliados, ect)
Participación en los distintos proyectos que se acometan en el Departamento principalmente en proyectos de Mejora y digitalización
Titulación Universitaria Superior preferiblemente en Administración y Dirección de Empresas (rama finanzas), Ciencias Empresariales o Económicas.
Nivel alto de inglés leído, hablado y escrito.
Experiencia de 2–4 años en tesorería, banca, finanzas o contabilidad.
Experiencia trabajando en entornos multinacionales.
Se valorará experiencia en cambios de sistemas y mejora de procesos de digitalización
Conocimientos Técnicos
Usuario avanzado de aplicaciones informáticas RP y TMS (Treasury Management Systems), en especial SAP HANA y especialmente en las transacciones cobros y pagos y Kyriba.
Banca electrónica: uso de plataformas bancarias para pagos, cobros, transferencias internacionales (kryba, Swift..)
Normativa financiera y contable internacional:
US GAAP (valor añadido en empresas estadounidenses)
Conocimientos de SOX Compliance (Sarbanes–Oxley)
Medios de pago nacionales e internacionales: SEPA, SWIFT
Instrumentos financieros básicos: líneas de crédito, factoring, confirming, FX spot.
Conocimientos digitales
Dominio del Excel y Microsoft Office.
Familiaridad con Power BI u otras herramientas de reporting (deseable).
Manejo fluido de sistemas ERP y TMS.
Incorporación a compañía sólida y en crecimiento. xhfqzwm
Puesta estable, con oportunidades reales de crecimiento.
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