Desde Grupo Crit buscamos un/a Responsable de Tesorería.
En este puesto se busca cumplir con las siguientes funciones:
* Gestionar los cobros y pagos de todas las sociedades del Grupo, incluyendo su contabilización, liquidación y conciliación de tesorería.
* Administrar la tesorería de las filiales, asegurando el cumplimiento de las políticas y directrices bancarias internas.
* Velar por la correcta aplicación de las políticas de cobros y pagos establecidas.
* Coordinar la estructura de cuentas bancarias globales y mantener relaciones fluidas con las entidades financieras, garantizando los accesos y operaciones de cuentas centrales.
* Liderar proyectos estratégicos de tesorería de principio a fin, como la optimización del working capital o la implementación de nuevas herramientas en el ERP existente.
* Diseñar y evaluar junto con TI y usuarios principal las soluciones tecnológicas para la gestión del riesgo de crédito, incluyendo la creación de estándares de control y mitigación.
* Realizar el control diario de saldos y su comparación con las proyecciones (Forecast).
* Elaborar previsiones de tesorería a 13 semanas.
* Analizar indicadores clave de gestión para la toma de decisiones financieras.