Misión:
Será la persona responsable de la contabilización de las partidas de: facturación manual de deudores, caja, tarjetas de crédito, bancos, etc.
Responsabilidades:
CAJA:
Se responsabilizará de la gestión total de la caja, tanto en euros como en divisas.
Se encargará de solicitar dinero al banco en función de las necesidades.
Registrar contablemente las operaciones que se produzcan por pagos, anticipos de caja,...
Realizar arqueos periódicos para comprobar el cuadre con los saldos contables.
Hacer las liquidaciones de anticipos correspondientes a los socios.
Registrar en la aplicación de gastos de viaje, tanto pagos por kilometraje como el resto de gastos justificados para la correcta liquidación al socio y su contabilización.
GASTOS DE VIAJE:
Contabilización de todos los gastos de viaje, imputando correctamente a las secciones y órdenes de fabricación, para su debido control de costes.
Realizar el control y la contabilización de los cargos de las tarjetas del personal de la empresa, asegurándose que todos los pagos realizados con las mismas están justificados y conformados por sus responsables correspondientes.
BANCOS
Es responsable de preparar las remesas bancarias mediante cualquier modalidad: cheques, pagarés, giros, adeudos SEPA, confirming… para su correcto cobro y anticipo/descuento.
Informa de la disponibilidad de cartera de efectos (pagarés, confirming, cheque, etc.), facturas susceptibles de descuentos, etc. para una óptima financiación de la compañía.
Contabilización de movimientos en extractos bancarios.
Contabilización de la cartera de efectos, impagados y cualquier otro movimiento relacionado con las fichas de clientes/deudores.
Efectúa las conciliaciones bancarias diarias.
CLIENTES:
Responsable de llevar una correcta contabilización de los extractos y saldos de cada cliente.
Responsable del seguimiento de las deudas de los clientes de todas las ventas realizadas, tanto desde HQ, como desde sus filiales.
Requisitos:
- Licenciatura en LADE, Modulo Superior de Administración, etc.
- Herramientas informáticas: Click, RPS, Excel, etc.
- Nivel de Inglés: B2.2
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