PbADEPA GLOBAL SERVICES /b /ppb SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD /b /ppbr/ppAdepa es un proveedor integral independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile /ppbr/ppbr/ppEn el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, bAdepa Asset Servicing España - Madrid /bestá creando una nueva posición de: bContable en Administración de IIC /b. /ppbr/ppEn el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de: /pullibCálculo de Valor liquidativo /b /liliRegistro de operaciones y hechos relevantes de las IIC. /liliConfirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios /liliValoración de activos /liliContabilidad de las IIC /liliConciliaciones de efectivo y títulos /lilibRegistro de Partícipes /b /liliGestión de los partícipes de las IIC /liliGestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE /liliComunicaciones con el distribuidor y depositario /lilibElaboración de informes oficiales /b /liliReporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF /liliReporting Banco de España /liliReporting AEAT /li /ulpbr/ppLas funciones a desempeñar en el bárea de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad /bson: /pulliContabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas. /liliConciliación de cuentas bancarias /liliElaboración de modelos a presentar en la agencia tributaria /liliRevisión de cuentas anuales /li /ulpbr/ppbr/ppBuscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia: /pulliGrado en Administración y Dirección de Empresas o similar. /liliDominio herramientas microinformática, especialmente Excel /liliSe valorarán conocimientos programación y SQL /liliFluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja. /li /ulpbr/ppbWant to join a growing Entrepreneurial, Intercultural, International and Independent /b /ppbGlobal Asset Servicing Company? You identify yourself in this diversified role description? /b /ppb We are waiting for your application! /b /ppb Please send your CV to /b /p