Misión del puesto:
Maximice sus posibilidades de que su candidatura sea seleccionada asegurándose de que su CV y sus habilidades se ajustan al perfil.
El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional. Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control.
Tesorería Corporativa
Elaboración de la posición de tesorería del grupo.
Gestión de tesorería de la filial internacional
Realizar pagos a proveedores
Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades?
Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería.
Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual.
Preparar y actualizar el forecast de tesorería.
Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, revisiones de condiciones, incidencias. Gestionar la relación diaria con las entidades bancarias
Supervisar y gestionar los flujos de efectivo del grupo. Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo.
Supervisar las necesidades de financiación.
Revisar y controlar los costes financieros, optimizando las condiciones bancarias y minimizando comisiones.
Supervisar el uso adecuado de productos financieros
Gestionar el sistema de cash pooling entre las distintas empresas del grupo, asegurando la eficiente asignación de recursos.
Controlar el saldo de las cuentas bancarias y maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería.
Identificar y gestionar riesgos asociados a la liquidez, tipos de cambio, tasas de interés y otras variables financieras que puedan afectar al grupo.
Implementar sistemas de tesorería.
Asegurar el cumplimiento de la normativa financiera y legal aplicable.
Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la tesorería, y preparar los informes necesarios para las mismas.
Garantizar que todas las operaciones financieras y bancarias se ejecuten de acuerdo con las políticas internas del grupo.
Requisitos
Experiencia de 3–5 años en tesorería,
Conocimientos en pagos internacionales, divisas y operativa bancaria.
Nivel alto de Excel y experiencia con ERPs.
Persona organizada, resolutiva, con capacidad de coordinación y ganas de aprender
Se ofrece
Contrato indefinido
Cercanía a la Dirección Financiera y posibilidad de asumir más responsabilidad a medio plazo. xpzdshu
Jornada completa presencial con horario a turnos partidos y continuados, horario del turno continuado de 09:00 a 17:30 (30 minutos comida) y del turno partido de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Ambiente estable en una empresa en expansión internacional.
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