Mollet del Vallès, España
Modelo Híbrido
Empresa tecnológica global fundada en 2011
Nuestra misión es dar forma al futuro a través de la tecnología.
El rol
Como nuestro/a nuevo/a Especialista de Tesorería, serás la persona de referencia para las operaciones de caja y bancarias de la empresa. Tendrás un impacto directo en nuestra salud y estrategia financiera.
Funciones principales:
* Gestión de Caja y Liquidez: Supervisar la posición de caja diaria de la compañía. Desarrollarás y mantendrás nuestro presupuesto de tesorería y las previsiones de flujo de caja para asegurar que siempre estemos en una sólida posición de liquidez.
* Supervisión de Pagos y Cobros: Hacerte cargo de todos los procesos de pago, incluyendo proveedores, nóminas e impuestos. También gestionarás los cobros a clientes, asegurando un ciclo de caja fluido y eficiente.
* Garantizar la Precisión Financiera: Liderar las conciliaciones bancarias diarias y mensuales. Investigarás y resolverás cualquier discrepancia, garantizando que nuestros registros contables sean precisos y fiables.
* Relación con Entidades Bancarias: Actuar como el contacto principal con nuestros partners bancarios, gestionando las operaciones diarias y fortaleciendo las relaciones clave.
* Aportar Información de Valor: Preparar informes de tesorería de valor para la dirección, analizando el rendimiento, identificando tendencias y explicando las desviaciones entre las previsiones y los resultados reales.
* Mejora e Innovación: Jugar un papel crucial en proyectos estratégicos, desde dar soporte en los cierres contables y negociar condiciones bancarias hasta mejorar nuestros sistemas de gestión de tesorería (ERP).
* Formación Académica: Titulación Universitaria en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Finanzas y Contabilidad, o similar.
* Experiencia Profesional: Experiencia mínima de 2 a 3 años en un puesto similar.
* Conocimientos Técnicos: Nivel avanzado en herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Excel (tablas dinámicas, funciones avanzadas). Se valorará la experiencia con SAP S/4HANA.
* Idiomas: Nivel de inglés intermedio.
We are engineering the future