Grupo Godo de Comunicación, holding empresarial con más de 140 años de historia y propietario de los medios líderes de audiencia, La Vanguardia, Mundo Deportivo y RAC1, RAC105, Experientia Group, entre otras empresas, precisa incorporar un/a
Responsable de Tesorería
con formación en ADE, Económicas o similar y
experiencia mínima de 5 años.
Objetivo:
Administrar y supervisar la gestión de tesorería del Grupo, garantizando una adecuada liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras, y la optimización de los recursos económicos conforme a las políticas financieras internas y normativas legales vigentes.
Funciones:
* Definición de la estrategia de colocaciones de la posición de tesorería junto a la Dirección Financiera.
* Negociación del pool bancario: préstamos bancarios, pólizas de crédito, confirming, líneas de avales, comisiones bancarias, nuevas necesidades… junto a la Dirección Financiera.
* Planificar, supervisar y ejecutar la gestión diaria, semanal y mensual de la tesorería del Grupo.
* Controlar y optimizar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias. Ejecución de las colocaciones de tesorería.
* Interlocutor de la operativa con las entidades bancarias: necesidades de la operativa diaria, solicitud/cancelación de avales, actualización poderes bancarios, usuarios apoderados y firmas.
* Elaborar previsiones de tesorería y análisis de desviaciones.
* Revisión y validación de las propuestas de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo.
* Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras.
* Cálculo de las previsiones de ingresos y gastos financieros y costes bancarios. Validación de las liquidaciones.
* Enfoque en maximizar el rendimiento financiero de la posición financiera del grupo.
* Informes mensuales de seguimiento posición financiera.
* Responsable seguimiento de la cartera de clientes de todas las sociedades de grupo.
* Responsable de la gestión circulante Grupo.
Requisitos del Puesto:
* Título universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar.
* Experiencia mínima de 5 años en áreas de Tesorería.
* Conocimiento sólido de herramientas financieras, sistemas contables y plataformas bancarias electrónicas.
* Manejo avanzado de Excel y software de gestión financiera, preferible SAP.
* Capacidad de análisis.
* Alta confiabilidad, ética profesional y sentido de confidencialidad.
Información:
* Incorporación inmediata.
* Jornada completa. Presencial Barcelona.
* Oportunidades de crecimiento profesional y formación continua.
* Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo.
Esta es una oportunidad para integrarte en un grupo empresarial consolidado, con impacto directo en la toma de decisiones estratégicas y visión global del negocio.