Desde el Departamento de RRHH, estamos buscando el perfil profesional de Técnico/a de Tesorería Senior, encargándose de la planificación, gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, asegurando la liquidez necesaria para la operativa diaria, optimizando la posición financiera y gestionando la relación con entidades bancarias.
¿Te apasiona el mundo de la Tesorería y finanzas y quieres trabajar en un entorno donde tu talento marque la diferencia? ¿
Si buscas un equipo cercano, dinámico y con visión de futuro… ¡Este es tu sitio!
¿Qué proyecto te espera?
-Formarás parte del Departamento Contable-Financiero, con Dependencia de La Dirección Financiera
¿ Requisitos para unirte al equipo
Licenciado/a ADE; Económicas, Empresariales, etc.
ERP y Programas Contables-Financieros y Excel avanzado.
Inglés nivel avanzado
¿ Tus principales responsabilidades
Gestión de liquidez
-Control diario de cobros y pagos
-Supervisión de saldos en cuentas bancarias
-Garantizar disponibilidad de efectivo
Planificación financiera (cash flow)
-Elaboración y seguimiento del forecast de tesorería
-Previsión de necesidades de financiación
-Detección de tensiones de liquidez
Gestión bancaria
-Relación con bancos
-Negociación de: pólizas de crédito, líneas de financiación, confirming/factoring.
-Control de condiciones bancarias y comisiones
Control de pagos
-Validación de pagos a proveedores, planificación de vencimientos y optimización de calendario de pagos.
Gestión de cobros
-Seguimiento de clientes
-Coordinación con contabilidad y ventas
Conciliación bancaria
-Revisión de movimientos bancarios, cuadre de contabilidad y control de desviaciones
Control de financiación
-Seguimiento de deuda, control de intereses y vencimientos y cumplimiento de condiciones financieras.
Reporting
-Informes periódicos a Dirección: posición de la tesorería, previsiones y desviaciones.
Optimización de recursos
-Minimizar costes financieros y Maximizar la rentabilidad.
¿Qué ofrecemos?
Ø Contrato fijo.
Ø Salario competitivo en el mercado para nuestro sector comercial-industrial.
Ø Excepcional ambiente laboral, con jornadas de equipos para promover la participación e integración de los empleados
Ø Formación interna en idiomas, ofimática, formación adaptada a las necesidades de actividad y de competencias profesionales para empleados.
Ø Horario de lunes a jueves de 08:00 a 17:30 y los viernes de 08:00 a 15:00.
Ø Jornada intensiva de 08:00 a 15:00 desde el 22 de junio al 11 de septiembre.
Ø Convenio Ingeniería: 22 días laborables de vacaciones.