PDesde Hays, estamos buscando incorporar a un perfil de bTesorería /bpara una importante multinacional ubicada en Madrid. /ppbr/ppbLa persona seleccionada se encargará de: /b /pulliGenerar conciliaciones bancarias: Preparar y conciliar los extractos bancarios de forma periódica para garantizar que todas las transacciones estén correctamente registradas y coincidan con los registros del banco. /liliGenerar y hacer seguimiento de recibos bancarios: Asegurar la emisión y el procesamiento oportuno de los recibos bancarios, y hacer seguimiento con clientes o departamentos para resolver cualquier pago pendiente o retrasado. /liliHacer seguimiento de las calificaciones crediticias mediante herramientas e informes de seguro de crédito: Supervisar y controlar las calificaciones crediticias de la empresa utilizando herramientas de protegido de crédito, garantizando que los informes estén actualizados y evaluando posibles riesgos asociados a cambios en la situación crediticia. /liliAnalizar flujos de caja: Analizar y evaluar regularmente las entradas y salidas de efectivo para asegurar niveles adecuados de liquidez, identificando tendencias y posibles déficits o excedentes de caja para una gestión eficaz. /liliMantener comunicación diaria con nuestros bancos y con la sociedad holding: Mantener una comunicación diaria con las entidades bancarias para asegurar operaciones fluidas y resolver cualquier incidencia con rapidez, así como coordinarse con la sociedad holding para reportar asuntos financieros o atender solicitudes. /li /ulpbr/ppbQué es importante para el puesto: /b /pulli5-6 años de experiencia en un puesto similar, demostrando experiencia en tesorería u operaciones financieras /liliExperiencia utilizando sistemas ERP de tesorería como Sage XRT o Kyriba para gestionar eficazmente los flujos de caja y la liquidez. /li /ulpbr/ppbCondiciones /b: /pulliExcelente ambiente laboral. /liliHorario flexible y posibilidad de teletrabajar uno o dos días a la semana. /liliSalario: 35.000 - 45.000 euros brutos anuales + Ayuda a comida. /liliContrato: 6 meses + Incorporación a plantilla. /li /ul