2 weeks ago Be among the first 25 applicantsBuscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
Responsabilidades PrincipalesRealizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
Requisitos
Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).Experiencia con SAP;
se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).
Competencias Clave
Atención al detalle y precisión numérica.Organización y gestión eficiente del tiempo.Actitud proactiva y resolutiva.Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial
Deseables
Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.Mentalidad de mejora continua y automatización.
Seniority level
Seniority level Entry levelEmployment type
Employment type Full-timeJob function
Job function Accounting/Auditing and FinanceIndustries Food and Beverage ServicesReferrals increase your chances of interviewing at Refresco by 2xGet notified about new Accounting Technician jobs in
Oliva, Valencian Community, Spain .We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.
#J-18808-Ljbffr