Desde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un / a Director / a Global de Tesorería para una compañía global que se especializa en la aplicación de tecnología avanzada en procesos productivos, proporcionando soluciones innovadoras de diseño y fabricación para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales. Con presencia en más de 20 países y más de 800 empleados. A la vanguardia de proyectos pioneros gracias a su nivel tecnológico y desarrollos propios, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria mediante la integración de tecnologías avanzadas como robótica e inteligencia artificial.
Misión y Visión : Ofrecer soluciones globales e innovadoras de diseño y fabricación que marquen la diferencia y ser el socio perfecto en proyectos de ingeniería de alto valor agregado, facilitando la transformación digital y la automatización de los procesos industriales para mejorar la rentabilidad y eficiencia de sus clientes.
Funciones:
* Tesorería :
* Elaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.
* Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.
* Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente, evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.
* Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).
* Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.
* Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.
* Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.
* Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.
* Otros Proyectos :
* Analizar la estructura financiera de las unidades de negocio y originar nuevas vías de financiación.
* Desarrollar y aplicar la política de cobertura de divisas.
* Desarrollo e implementación de políticas de cobertura de divisas y gestión de avales del Grupo para mitigar riesgos financieros y optimizar la liquidez operativa.
* Análisis de la estructura financiera de las unidades de negocio para identificar oportunidades y originar nuevas vías de financiación alineadas con las cadenas productivas y relaciones contractuales.
* Coordinar con auditores internos para mejorar los procesos.
* Estrategia de Negocio :
* Liderar los procesos de presupuestación de caja de la compañía.
* Asegurar el cumplimiento del plan de negocio y las principales hipótesis que lo componen.
* Ejecutar y analizar las hipótesis utilizadas para construir un modelo financiero con flujo de caja.
* Colaborar con las áreas de negocio para analizar las líneas de crecimiento plasmadas en el Plan de negocio.
* Negociar, controlar y hacer seguimiento de operaciones financieras con bancos y otras entidades.
Requisitos :
* Experiencia sólida en tesorería, finanzas corporativas o una posición similar.
* Conocimiento avanzado en SAGE y otros sistemas financieros como SAP o Navision.
* Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.
* Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
* Habilidades de liderazgo y capacidad para trabajar bajo presión.
Ofrecemos :
* Un entorno de trabajo desafiante y dinámico.
* Oportunidades de crecimiento profesional.
* Paquete salarial competitivo y beneficios adicionales.
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