Relevante grupo con actividad en la gestión de inversiones precisa incorporar en su departamento financiero a un/a:
GESTOR/A DE TESORERÍA
Su misión será garantizar la liquidez, solvencia operativa y sostenibilidad financiera del grupo y sus participadas, mediante la planificación, gestión y control estratégico de la tesorería corporativa, asegurando el cumplimiento del Plan Estratégico y optimizando la estructura financiera, riesgo y uso del capital del conjunto.
Funciones:
- Diseñar, desarrollar y mantener el Plan Director de Tesorería del Grupo alineado con el Plan Estratégico (12/24/36 meses y horizonte 3–5 años), traduciendo las decisiones estratégicas en necesidades reales de caja, estructura de capital y esquema de financiación óptimo.
- Elaborar escenarios financieros (base, conservador, estrés y crecimiento), realizar análisis de sensibilidad sobre variables clave y proponer medidas preventivas y correctoras para garantizar la sostenibilidad y el runway de caja.
- Definir, implantar y supervisar políticas corporativas de liquidez, endeudamiento, financiación, inversión de excedentes, gestión de riesgos financieros, avales y garantías, así como circuitos de pagos, autorizaciones y límites.
- Realizar el seguimiento periódico del Plan de Tesorería (Plan vs Real vs Forecast) a nivel semanal, mensual, trimestral y anual, identificando desviaciones operativas, de inversión o financieras y activando planes correctores.
- Mantener un sistema de previsión continua de tesorería (13-week cash forecast, rolling forecast a 12 meses y proyección plurianual), garantizando la consistencia del dato con controlling y contabilidad del grupo.
- Supervisar la gestión operativa diaria de tesorería del grupo y sus participadas, incluyendo posiciones bancarias, cobros, pagos, impuestos, nóminas y deuda, optimizando el coste financiero y la eficiencia bancaria.
- Negociar y gestionar pólizas de crédito, préstamos, refinanciaciones y otras estructuras de financiación, asegurando el cumplimiento de condiciones, reporting bancario y coordinación con dirección y asesores en operaciones corporativas.
- Analizar, planificar y controlar los flujos de caja derivados de los movimientos en las carteras inmobiliaria, empresarial, financiera y líquida, coordinándose con inversión y dirección financiera para asegurar disponibilidad de caja y minimizar tensiones de liquidez.
- Preparar y presentar reportes de tesorería con foco directivo: posición de caja consolidada y por participada, previsiones semanales y mensuales, deuda neta, vencimientos, coste financiero, disponibilidad de líneas, riesgos y recomendaciones para la toma de decisiones.
- Implantar y evolucionar herramientas de tesorería y automatización de reporting, reforzar procesos de control interno y prevención del fraude, asegurar la calidad trazabilidad del dato financiero, y contribuir al cumplimiento normativo, sostenibilidad, protección de datos y PRL.
Requisitos :
- Grado en ADE, Economía, Finanzas, Derecho o equivalente.
- Experiencia de 3 a 5 años en tesorería.
- Conocimientos en herramientas ofimáticas avanzadas (Excel, Word, PowerPoint).
- Experiencia con ERP (Microsoft Dynamics, SAP, Oracle).
- Manejo de herramientas de Business Intelligence (Power BI, Tableau).
- Experiencia en elaboración de informes y reporting corporativo.