ADEPA GLOBAL SERVICES
Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.
SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión,
Adepa Asset Servicing España - Madrid
está creando una nueva posición de:
Contable en Administración de IIC
.
En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:
Cálculo de Valor liquidativo
Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
Valoración de activos
Contabilidad de las IIC
Conciliaciones de efectivo y títulos
Registro de Partícipes
Gestión de los partícipes de las IIC
Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
Comunicaciones con el distribuidor y depositario
Elaboración de informes oficiales
Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
Reporting Banco de España
Reporting AEAT
Las funciones a desempeñar en el
área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad
son:
Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.
Conciliación de cuentas bancarias
Elaboración de modelos a presentar en la agencia tributaria
Revisión de cuentas anuales
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.
Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel
Se valorarán conocimientos programación y SQL
Fluidez en inglés (oral y escrito);
cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
Want to join a growing Entrepreneurial, Intercultural, International and Independent
Global Asset Servicing Company? You identify yourself in this diversified role description? xhfqzwm
We are waiting for your application!
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