<p><strong>Fund controller de Inversión Alternativa en el producto Fondo de Fondos para el departamento financiero (Back Office)</strong></p><p><strong> </strong></p><p><span>Se busca profesional con experiencia en fondos de inversión alternativa para coordinar desde la dirección financiera el detalle operacional, contable, administrativo y regulatorio del producto fondo de fondos.</span></p><p><span> </span></p><p><strong><u>Tareas</u></strong></p><ol><li><span>Llevanza de proceso de constitución y aprobación de entidades de capital riesgo.</span></li><li><span>Onboarding de nuevas inversiones.</span></li><li><span>Recepción y archivo de documentación soporte de inversiones subyacentes.</span></li><li><span>Subida en back de flujos asociado a las operaciones .</span></li><li><span>Supervisión de los flujos de caja, tanto de los activos subyacentes como de las distintas ECRs.</span></li><li><span>Gestión de los eventos de liquidez, tanto llamadas de capital y distribuciones como gestión de líneas de financiación.</span></li><li><span>Supervisión de la contabilidad de fondos de capital riesgo.</span></li><li><span>Supervisión del análisis fiscal de fondo de fondos.</span></li><li><span>Coordinación del calendario de reporting regulatorio, fiscalidad, contabilidad, auditoría, depositaría y distribuidoras en relación con los fondos bajo gestión.</span></li><li><span>Coordinación constante con el equipo de inversión de Fondo de Fondos.</span></li></ol><p><span> </span></p><p><strong><u>Formación y certificaciones</u></strong></p><ul><li><span>Titulación universitaria en Administración de Empresas, Derecho o similar.</span></li><li><span>Se valorará muy positivamente formación complementaria en contabilidad de fondos o normativa financiera. Experiencia en auditoría Big 6 será un plus.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><strong><u>Conocimientos técnicos y de gestión de fondos</u></strong></p><ul><li><span>Dominio de finanzas aplicadas:</span></li></ul><p><span>- Fund accounting, cálculo de NAV, IRR, TWR/MWR, cálculos de carried interest, waterfall de distribuciones.</span></p><p><span>- Comprensión del ciclo de vida de los fondos: capital calls, distributions, valuations, reconciliaciones y reporting.</span></p><ul><li><span>Experiencia con contabilidad de fondos:</span></li></ul><p><span>- Comprensión detallada del registro contable de inversiones, consolidación de vehículos, asientos por suscripciones/reembolsos y cálculo de rentabilidad.</span></p><p><span>-</span><span> Coordinación con depositarios, administradores y auditores en procesos de cierre contable y revisión anual.</span></p><ul><li><span>Familiaridad con instrumentos y vehículos de inversión alternativa, fundamentalmente en vehículos de Fondo de Fondos, tanto nacionales como en Luxemburgo.</span></li><li><span>Conocimiento práctico de los requisitos regulatorios y normativas aplicables a fondos de inversión alternativos (ej. AIFMD, SFDR, CRS/FATCA, normativa CNMV).</span></li></ul><p><span> </span></p><p><strong><u>Experiencia profesional</u></strong></p><p><span>Mínimo 5 años en funciones de back office, middle office, controlling o data operations en:</span></p><ul><li><span>Gestoras de fondos de fondos (FoF) o fondos de inversión alternativos.</span></li><li><span>Firmas de private equity / venture capital.</span></li><li><span>Administradores de fondos o custodios especializados en alternativos.</span></li><li><span>Bancos privados o instituciones financieras con área de inversiones alternativas.</span></li><li><span>Gestoras UCITS o AIFMs con experiencia operativa contable de vehículos.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><strong><u>Competencias clave</u></strong></p><ul><li><span>Rigurosidad técnica, mentalidad estructurada y alto nivel de detalle.</span></li><li><span>Capacidad para coordinar con múltiples stakeholders (equipos de inversión, compliance, auditoría externa, administradores, reguladores).</span></li><li><span>Habilidades analíticas y capacidad para identificar oportunidades de eficiencia operativa.</span></li><li><span>Autonomía en la ejecución de procesos complejos y cumplimiento de deadlines exigentes.</span></li><li><span>Comunicación clara y profesional, tanto verbal como escrita.</span></li><li><span>Proactividad en la mejora continua de procesos, flujos de trabajo y reporting.</span></li></ul>