ADEPA GLOBAL SERVICESSOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLDAdepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y ChileEn el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Contable en Administración de IIC.En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:- Cálculo de Valor liquidativo- Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.- Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios- Valoración de activos- Contabilidad de las IIC- Conciliaciones de efectivo y títulos- Registro de Partícipes- Gestión de los partícipes de las IIC- Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE- Comunicaciones con el distribuidor y depositario- Elaboración de informes oficiales- Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF- Reporting Banco de España- Reporting AEATLas funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:- Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.- Conciliación de cuentas bancarias- Elaboración de modelos a presentar en la agencia tributaria- Revisión de cuentas anualesBuscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:- Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.- Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel- Se valorarán conocimientos programación y SQL- Fluidez en inglés (oral y escrito);
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