P b Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería /b /pp Buscamos a una persona para b gestionar y optimizar la tesorería de la compañía /b, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras. /pp b¿Cuáles serán tus responsabilidades? /b /pulli Elaborar y controlar el b cash flow diario, semanal y mensual /b. /lili Gestionar la b posición bancaria /b y la b conciliación de cuentas /b. /lili Supervisar b cobros y pagos /b, asegurando el cumplimiento de plazos. /lili Negociar y mantener relaciones con b entidades financieras /b. /lili Gestionar b financiación, líneas de crédito, avales y garantías /b. /lili Controlar y optimizar la b liquidez /b y las necesidades de financiación. /lili Participar en la elaboración de b previsiones financieras y presupuestos /b. /lili Controlar b riesgos financieros /b (tipo de interés, divisa, etc.). /lili Colaborar con b Contabilidad y Finanzas /b en cierres y reporting. /lili Participar en b procesos de mejora continua /b. /li /ul