Desde Gi Group, buscando a un/a ANALISTA DE TESORERÍA para el área financiera de multinacional dedicada a publicidad y marketing.
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FUNCIONES
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Extraer los movimientos bancarios a diario para su análisis y conciliación de las cuentas asignadas.
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Informar diariamente de los cobros recibidos
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Contabilizar las partidas pendientes utilizando cuentas de Balance, PL o clientes/proveedores según proceda.
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Experiencia en la elaboración de conciliaciones bancarias
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Subir pagos a las plataformas bancarias para la aprobación de apoderados
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Atender las necesidades de las agencias asignadas (obtención de justificantes de pago, documentación para auditorias …)
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Semanalmente preparación del informe Cash Report (posición de cierre por cuenta bancaria)
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Servir de punto de contacto secundario con las entidades bancarias para la resolución de incidencias operativas.
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Identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos de tesorería y proponer soluciones.
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EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
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Experiencia de al menos 2 años realizando tareas similares a las descritas previamente.
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Conocimiento en el Plan General Contable
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Inglés nivel B2 o superior
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Experiencia previa en entorno internacional y trabajando con operativa de Cash Pooling (valorable)
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El puesto requiere de un gran sentido de la confidencialidad, responsabilidad y rigor y se valorarán conocimientos de inglés ya que requiere comunicación con Headquarter.
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Persona proactiva y comunicativa, con alto nivel de responsabilidad y habituada a trabajar en equipo.
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Experiencia en manejo de cuentas en divisa (contabilización de diferencias de cambio, actualización de tipos de cambio, procesos de cobertura, ….)
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Nivel medio de Excel y Outlook (habituado a trabajar con buzones compartidos)
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OFRECEMOS
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Destacado oportunidad de trabajo
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Horario (L-V): Jornada completa 37,5 horas. En julio y agosto 35h
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Tipo de Contrato: 6 meses Temporal (ETT)
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Salario: según valía (21-23k)
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Zona de trabajo: Madrid (Ríos Rosas)
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Modalidad: Mixta
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INCORPORACIÓN INMEDIATA