Experteer Overview En este rol de Tesorería operativa gestionarás movimientos de caja y flujos de operaciones, elaborando previsiones de Cash Flow y controlando variaciones. Trabajarás en estrecha colaboración con finanzas y contabilidad para optimizar Cash Pool y las transferencias entre cuentas. Serás responsable de la contabilización de apuntes bancarios, conciliaciones y gestión de avales. Se valorará la proactividad, el análisis de datos y la capacidad para adaptarte a prioridades en un entorno dinámico. Esta posición te permitirá contribuir a la liquidez y eficiencia financiera de un grupo orientado a soluciones medioambientales sostenibles.Compensaciones / Beneficios
- Gestión de tesorería operativa de las sociedades asignadas
- Tratamiento de movimientos en XRT y revisión de flujos en Diario
- Control de varianza (Cash Pool) y elaboración de previsiones de Cash Flow
- Revisión de posiciones diarias y comparación entre reales y previsiones
- Contabilización de apuntes bancarios y conciliación de movimientos (contables/bancarios) en cuentas transitorias
- Traspasos entre cuentas y optimización de Tesorería
- Cálculo y contabilización de intereses financieros, inter-compañía/pólizas Crédito/Cash-Pool
- Gestión de Avales BancariosResponsabilidades
- Formación en ADE, Economía, u área afín
- Conocimientos de XRT, SAP y Navision
- Nivel medio de inglés
- Experiencia mínima de 2 años en funciones similares
- Experiencia en grandes corporaciones o centros de servicios compartidos
- Experiencia en análisis de datos relacionados con la función
- Flexibilidad para adaptar prioridades
- Proactividad y capacidad de trabajo en equipoRequisitos principales
- modelo híbrido con teletrabajo
- incorporación inmediata
- contrato indefinido
- calendarios de conciliación
- programas de retribución flexible
- ambiente dinámico