Responsabilidades Principales:
· Colaborar activamente en la supervisión del control de caja y la gestión integral de tesorería.
· Preparar de manera rigurosa los flujos de caja diarios y mensuales, así como elaborar pronósticos y planes de negocio detallados.
· Monitorear y gestionar eficientemente las posiciones de efectivo diarias
· Elaborar y presentar flujos de caja mensuales al superior responsable.
· Contribuir al diseño e implementación de herramientas innovadoras para optimizar la gestión y el control de las actividades de tesorería.
· Dar seguimiento y reportar regularmente los Indicadores Principal de Desempeño (KPIs) para evaluar y comunicar el rendimiento del área.
· Asistir en la gestión proactiva de las relaciones con las entidades bancarias, fortaleciendo los vínculos y buscando oportunidades de mejora.
· Preparar reportes y análisis exhaustivos relacionados con la estructura de deuda de la empresa.
· Contestación de Auditorias