Requisitos para Gestión de Tesorería
&## ; Buscamos un cualificado dedicado a gestionar y optimizar la tesorería de nuestra compañía. Asegurar una planificación correcta de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras es fundamental.
Responsabilidades:
Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual.
Gestionar la posición bancaria
y la conciliación de cuentas.
Supervisar cobros y pagos,
asegurando el cumplimiento del plazo.
Negociar relaciones con entidades financieras.
gestionarma financiación líneas crédito avales garantías,
cuente liquididad necesidad finanziacion participa previsiones finacieraspresupuestos Control riesgos financieros colaboracon contabilidad finanzasiereglos cierra reporting particapa procesos mejora continua.
¿Qué buscamos?
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