Funcions generals i específiques del lloc:
Registrar totes les operacions econòmiques i financeres que es duguin a terme a l'entitat.
Recopilar, verificar i registrar la informació administrativa comptable relativa a l'activitat de l'empresa: albarans, factures, rebuts, resguards, extractes bancaris, etc.
Codificació factures per centres de cost i arxiu dels documents comptables.
Elaboració dels Comptes Anuals de l’entitat.
Conciliació bancària.
Planificar i gestionar els pagaments i cobraments a realitzar.
Controlar els moviments i saldos bancaris. Interlocució amb entitats bancàries (càrrecs erronis, gestió comissions,...)
Quadre de Tresoreria Mensual: confecció i seguiment.
Gestió de proveïdors (control de factures, cartera, terminis de pagament,...)
Seguiment del calendari de les obligacions fiscals i tributàries i confecció dels documents relatius a la seva liquidació. Interlocució amb assessors fiscals.
Tancament de l’any: registre dels assentaments de tancament (existències, reclassificació préstecs, provisions, periodificacions...)
Recopilar informació i donar resposta a la enquesta EESRI.
Confecció del model 347.
Recopilar i donar resposta a la informació sol·licitada per la Central de Balanços.
Report mensual i anual Intervenció Adjunta per a la comptabilitat per el PCI.
Report trimestral informació endeutament Departament d’Economia i Hisenda.
Preparació documentació auditoria financera preliminar i final.
Custodia dels documents comptables dins del període legalment establert.
Control d'inventari, de l’actiu i el passiu de què disposa l'empresa.
Participació en l'elaboració i el seguiment del pressupost financer de l’entitat.
Elaboració, seguiment i liquidació del pressupost pressupostari.
Seguiment del procediment de compres vigent en compliment de la normativa d’aplicació.
Preparació de les justificacions dels ingressos i subvencions concedides.
Elaboració de reportings financers.
Tasques pròpies del departament administratiu-comptable.
Altres tasques pròpies del lloc.