Responsabilidades
Gestionar la tesorería diaria de la compañía, realizando el control y seguimiento de los flujos de cobros y pagos.
Elaborar y actualizar el cash flow a corto, medio y largo plazo.
Relación operativa con entidades financieras (bancos, confirming, pooling si aplica).
Apoyar en la gestión de financiación, avales y líneas de crédito.
Colaborar en procesos de cierre contable y auditoría, especialmente en áreas relacionadas con bancos y caja.
Calificaciones
Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. Formación en tesorería valorable.
Mínimo 3–5 años de experiencia en funciones de tesorería o administración financiera. Valorable experiencia en empresas multinacionales o entornos con reporting estructurado.
Conocimientos: Gestión de cash flow, conciliaciones bancarias y medios de pago.
Manejo de ERP y Excel a nivel avanzado.
Idiomas: inglés medio–alto (lectura y comunicación escrita frecuente).
Competencias:
Organización
Atención al detalle
Fiabilidad
Proactividad y orientación al cumplimiento de plazos.
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