Las funciones de este perfil son:
Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería.
Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales.
Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos se reciben en la fecha de la operación y en la fecha acordada. Liquidación de éstas en SAP
Actualización, comprobación y conciliación bancaria diaria y de todas las provisiones de saldos de tesorería.
Elaboración y análisis de la previsión de tesorería y seguimiento diario de los saldos de tesorería, para gestionar las desviaciones.
Solicitar y verificar que se reciben las garantías de los bancos y realizar el control de las comisiones correspondientes. Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos de todas las empresas
Colaboración en la elaboración y fijación de todos los informes mensuales.
Gestionar las actividades diarias de tesorería.
Madrid ciudad - Incorporación inmediata|Contrato fijo
Capacidad para trabajar en un ambiente internacional
Organización
Grado en ADE o similar
Idiomas: Inglés y Castellano. El francés es valorable
Programas: Office 365, SAP, XRT, cashpooling
Empresa del sector retail ubicada en Madrid ciudad.
Incorporación en una empresa con mucho crecimiento cualificado
Empresa del sector retail precisa incorporar en su plantilla un/a Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Madrid ciudad.
Responsable de tesorería