Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la oportunidad de unirse al equipo financiero.
Funciones:
-- Gestión de tesorería diaria:
-- Gestion de operaciones de bancos (y caja)
-- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)
-- Control movimientos y saldos.
-- Control tarjetas de crédito
-- Posicion de tesoreria (2 veces al día)
Cuentas por Pagar:
-- Preparación de transferencias de pago
-- Elaboración de previsiones de pago
Flujo de caja (cash flow)
-- Cash Flow diario (directo, informativo)
Pool Bancario
-- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)
-- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc.)
Apoyo al equipo administrativo y contable
-- Contabilización de las operaciones de financiación
-- Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto.
-- Colaborar en el reporting del departamento
Requisitos
Imprescindible:
Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, formulas, power pivot, etc.).
Acostumbrado a manejar grande volúmenes de datos.
Conocimiento de operación bancaria digital (SEPA; Normas bancarias)
Formación:
-- Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)
-- Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas.
Conocimientos técnicos:
- Contabilidad básica y procesos administrativos.
- Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS).
- Normativa financiera y fiscal aplicable.
- Herramientas de productividad personal
Competencias y habilidades
-- Persona organizada
-- Persona detallista y minuciosa
-- Alta ética profesional y muy discreta
-- Persona resolutiva y con Capacidad analítica
-- Capacidad de comunicación a vario niveles
Otras cuestiones a valorar
Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería
Ofrecemos:
Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato
Contrato fijo
Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h