Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería Buscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.¿Cuáles serán tus responsabilidades?Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual .Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas .Supervisar cobros y pagos, asegurando el cumplimiento de plazos.Negociar y mantener relaciones con entidades financieras .Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías .Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación. xcskxlj Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos .Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.).Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting.Participar en procesos de mejora continua .