Grupo Godo de Comunicación, holding empresarial con más de 140 años de historia y propietario de los medios líderes de audiencia, La Vanguardia, Mundo Deportivo y RAC1, RAC105, Experientia Group, entre otras empresas, precisa incorporar un/a Responsable de Tesorería con formación en ADE, Económicas o similar y experiencia mínima de 5 años.
Objetivo:
Administrar y supervisar la gestión de tesorería del Grupo, garantizando una adecuada liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras, y la optimización de los recursos económicos conforme a las políticas financieras internas y normativas legales vigentes.
Funciones:
- Definición de la estrategia de colocaciones de la posición de tesorería junto a la Dirección Financiera. - Negociación del pool bancario: préstamos bancarios, pólizas de crédito, confirming, líneas de avales, comisiones bancarias, nuevas necesidades… junto a la Dirección Financiera. - Planificar, supervisar y ejecutar la gestión diaria, semanal y mensual de la tesorería del Grupo. - Controlar y optimizar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias. Ejecución de las colocaciones de tesorería. - Interlocutor de la operativa con las entidades bancarias: necesidades de la operativa diaria, solicitud/cancelación de avales, actualización poderes bancarios, usuarios apoderados y firmas. - Elaborar previsiones de tesorería y análisis de desviaciones. - Revisión y validación de las propuestas de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo. - Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras. - Cálculo de las previsiones de ingresos y gastos financieros y costes bancarios. Validación de las liquidaciones. - Enfoque en maximizar el rendimiento financiero de la posición financiera del grupo. - Informes mensuales de seguimiento posición financiera. - Responsable seguimiento de la cartera de clientes de todas las sociedades de grupo. - Responsable de la gestión circulante Grupo.
Requisitos del Puesto:
- Título universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar. - Experiencia mínima de 5 años en áreas de Tesorería. - Conocimiento sólido de herramientas financieras, sistemas contables y plataformas bancarias electrónicas. - Manejo avanzado de Excel y software de gestión financiera, preferible SAP. - Capacidad de análisis. - Alta confiabilidad, ética profesional y sentido de confidencialidad.
Información:
- Incorporación inmediata. - Jornada completa. Presencial Barcelona. - Oportunidades de crecimiento profesional y formación continua. - Un entorno de trabajo dinámico y participativo.
Esta es una oportunidad para integrarte en un grupo empresarial consolidado, con impacto directo en la toma de decisiones estratégicas y visión global del negocio.