PpEn Dia queremos incorporar un/a bResponsable de Planificación de Tesorería y Reporting /b en la bDirección Financiera Global /b. La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información clave para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos. /p h3Sus Funciones Serán /h3 ul liRealizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas. /li liPreparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones. /li liAnalizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto financiero. Elaborar reportes consolidados quincenales sobre la liquidez del Grupo y asegurar la exactitud e integridad de los datos de tesorería. Elaborar y recopilar los datos relativos a la deuda financiera del Grupo, para la realización de la nota de deuda en la memoria anual. /li liEstablecer y elaborar los KPI de tesorería a nivel de Grupo (deuda bruta, deuda neta, liquidez, ratios financieros y covenants) con informes mensuales. /li liOptimizar los procesos de tesorería mediante la automatización de la previsión y la gestión de flujos de efectivo, e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia. /li /ul h3Requisitos /h3 ul liGrado en ADE, Economía o Ingeniería. /li liExperiencia mínima de 4-5 años en Tesorería. /li liNivel experto en Excel. /li liNivel de Inglés B2/C1. /li /ul h3¿Qué podemos ofrecerte? /h3 ul liContrato indefinido a jornada completa. /li liModalidad de trabajo híbrida, lo que te ayudará a conciliar tu vida personal y cualificado. /li liOptimiza tu nómina con nuestro paquete de retribución flexible: disfruta de seguro de salud y otros beneficios con el máximo ahorro fiscal. /li liPertenecer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según el Ranking Merco Empresas 2025. /li liDescuento en tus compras Dia. /li liBuen ambiente de trabajo. /li /ul pEn Dia creemos que lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión. /p ul liSe tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr