PbImportante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia, /bdedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a bAdministrativa/o Contable con especialización en tesorería /b, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales. /ppbr/ppbFunciones: /b /ppbTesorería y Banca: /b /pulliExtracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa. /liliEjecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones. /liliPresentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés). /liliComunicación habitual con entidades bancarias. /liliControl y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería. /lili Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores /liliControl / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y 573 Bancos y Bancos divisa, 548 Factoring, 5201 Export, Import, Anticipo Nacional, Confirming y Pólizas, 555 Cuenta puente bancos, 570 Caja, 5208 Deudas eftos. desc, 174 y 524 Leasings, 170 y 520 Icos y préstamos, 71 y 521 Deuda Fondos y 172 y 522 Deuda CDTI. /liliMantenimiento de firmas autorizadas en vigor en cada banco /liliRealización de cartas para circularización bancaria /liliConciliación respuestas bancarias auditoría /liliReclasificación deuda largo plazo a corto plazo /liliSeguimiento gastos financieros deuda (y sus provisiones) /liliGestión de cuentas puente y caja. /liliAjustes por diferencias de divisa. /li /ulpbr/ppbr/ppbClientes y facturación: /b /pulliContabilización de cobros /liliControl deudores en factoring. /liliRealización excel clientes vencidos y compartir con partes interesadas /liliReclamo de clientes nacional vencidos. /liliLiquidación de efectos descontados /liliCustodia SEPA 2B2 clientes /li /ulpbr/ppbImpuestos: /b /pulliCálculo y presentación modelo Intrastat, modelo A22 (impuesto al plástico), modelo 592 (impuesto al plástico), IVA - modelo 303 y 349, IRPF - modelo 111, 116 y 123. /liliCuadre de bases de iva repercutido /liliCuadre de las cuentas de impuestos: 470, 472, 475, 476 y 477, /li /ulpbr/ppbr/ppb¿A quién buscamos? /b /ppBuscamos a una persona meticulosa, organizada, con alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con múltiples entidades financieras y grandes volúmenes de información /ppbr/ppb¿Qué ofrecen? /b /ppbContrato indefinido. /b /ppSalario des de 22-25 a 33-35 SBA según experiencia con tesorería e impuestos. /ppbHorario flexible /b entrada entre 8/9 salida entre 17/18h /ppbr/ppbRequisitos /b /pulliFormación en bAdministración y Finanzas /b, bContabilidad /b, bADE /b o similar. /liliValorable formación complementaria en bfiscalidad /b, btesorería /b o bgestión bancaria /b. /liliMínimo b3–5 años de experiencia /b en puestos administrativos contables con responsabilidades en btesorería /b, conciliación bancaria o gestión de deuda. /liliExperiencia gestionando bfactoring, confirming, remesas /b, financiación bancaria y relación con entidades financieras. /liliAlta bcapacidad analítica /b y atención al detalle. /lilibRigor y fiabilidad /b en el manejo de información financiera. /liliCapacidad para bpriorizar /b y gestionar múltiples tareas simultáneamente. /liliProactividad y autonomía en lab relación con bancos y auditorías. /b /liliBuena comunicación y trabajo en equipo /li /ul