Gestión de la tesorería de las distintas compañías del grupo, incluyendo cartas de pago, cheques, órdenes de transferencia, remesas y contabilizaciones relacionadas.
Realización de conciliaciones bancarias.
Seguimiento y actualización de reportes vinculados a tesorería:
Descarga de saldos bancarios.
Actualización de cuadros de tesorería y préstamos.
Seguimiento y actualización del cash-flow mensual.
Apoyo directo a la Responsable de Contabilidad en tareas vinculadas.Experiencia previa en tesorería, administración contable o posiciones similares.
Conocimiento avanzado y uso imprescindible de Dynamics.
Capacidad de organización, atención al detalle y trabajo en equipo.
Disponibilidad para incorporación inmediata.