Importante empresa líder de su sector requiere la incorporación de un/a Técnico Senior de Tesorería para llevar el control y seguimiento de la Posición Neta, elaboración y cumplimiento del Presupuesto de Tesorería y resultado financiero. Así como proponer medidas para optimizar la Tesorería Neta y estructura financiera, relación con entidades financieras y elaboración de reporting y KPI’s del área.
Funciones:
Participar en el diseño e implantación de la estructura y estrategias financieras para controlar los flujos que inciden en el Resultado financiero.
Análisis de las desviaciones del Cash Flow (Directo e Indirecto) consolidado e individual, posición financiera neta tesorera a nivel de grupo y sus previsiones a través de los reportes corporativos establecidos al efecto.
Relación permanente con entidades financieras y otras áreas de la compañía para la coordinación de las previsiones y la propia planificación financiera de los flujos de caja.
Seguimiento de normas y sistemas de autorizaciones corporativas en lo relativo a Tesorería y Planificación financiera (políticas de cobros y pagos, financiación corporativa, Riegos financieros de tipos de interés y tipo de cambio, y revisión de acuerdos y contratos).
Gestionar el reporting periódico de Tesorería.
Requisitos:
Grado superior en ADE, Finanzas, económicas o similar.
Valorable Máster en Tesorería y Finanzas en general.
Productos bancarios: SEPA, confirming, avales, préstamos, leasing, renting y comercio exterior.
TMS específico tesorería (SAP TRM, XRT, Kyriba,...) y comunicación bancaria Editran.
Plataformas digitales analytics y visualización (Power BI, Tableau, Qlikview,...).
3 años de experiencia en departamentos de Tesorería.
¿Qué ofrecemos?
Contratación indefinida.
Flexibilidad horaria.
Jornada intensiva todos los viernes del año
Jornada intensiva de verano.
Retribución flexible.