Buscamos un/a Treasury Specialist que lidere la gestión de tesorería del grupo, asegurando visibilidad, control y precisión del cash en todo momento, y que además impulse mejoras y automatización en nuestros procesos financieros.
Tendrás un rol principal en la toma de decisiones, proporcionando proyecciones fiables y análisis de liquidez que impactan directamente en la estrategia de la compañía.
Qué harás en tu día a día Gestión de tesorería y cash flow
- Gestionar la posición de caja diaria del grupo, analizando saldos e indicadores clave.
- Elaborar y actualizar proyecciones de cash flow (mensual, trimestral y anual), tanto directas como indirectas.
- Analizar desviaciones vs. Budget y Rolling Forecast, presentando insights claros a dirección.
Pagos, cobros y operativa bancaria
- Gestionar el ciclo completo de pagos y cobros (revisión de ficheros, carga en banca electrónica, resolución de incidencias).
- Administrar tarjetas corporativas : altas, bajas, control de gasto y detección de incidencias o fraude.
- Mantener la relación con entidades financieras, plataformas de pago y otros partners.
Gestión de divisas y financiación
- Ejecutar operaciones en multidivisa y monitorizar posiciones por moneda.
- Identificar oportunidades de optimización de saldos y reducción de costes de conversión.
- Gestionar deuda financiera: préstamos, pólizas, depósitos y líneas de crédito.
- Controlar calendarios de amortización, intereses y cumplimiento de covenants.
⚙️ Procesos, automatización y mejora continua
- Identificar ineficiencias en procesos de tesorería y liderar iniciativas de automatización y mejora.
- Participar en la implementación y optimización de herramientas (ERP, bancos, integraciones con NetSuite).
- Mantener y evolucionar el modelo operativo de tesorería para acompañar el crecimiento de la compañía.
Reporting y colaboración interna
- Preparar informes de tesorería y deuda neta para dirección.
- Participar en cierres contables y análisis financieros.
- Dar soporte a auditorías externas.
- Colaborar con equipos de Contabilidad, Compras y Ventas en temas de pagos, cobros e incidencias.
- Grado en ADE, Economía, Contabilidad o similar.
- Al menos 3 años de experiencia en tesorería, idealmente en entornos internacionales y multidivisa.
- Experiencia en forecasting de tesorería y análisis de liquidez.
- Nivel avanzado de Excel.
- Nivel alto de inglés (C1) y español fluido.
Muy valorable
- Experiencia en entornos tech, SaaS o startups.
- Conocimiento de NetSuite (Oracle) u otros ERPs financieros.
- Experiencia con herramientas de automatización y análisis de datos (Power Query, BI, RPA, etc.).
- Haber participado en automatización de procesos de tesorería (macros, scripts, integraciones).
- Mentalidad analítica y orientación a datos.
- Atención al detalle y foco en la precisión.
- Proactividad y autonomía.
- Adaptabilidad en entornos de alto crecimiento.
- Flexibilidad real y modalidad híbrida.
- 23 días de vacaciones + 24 y 31 de diciembre libres.
- Día libre por tu cumpleaños
- Plan de retribución flexible.
- Ayuda económica escuela infantil.
- Oportunidades continuas de aprendizaje y desarrollo profesional.
- Clases internas de inglés y español.
- Oficina con cantina totalmente equipada: refrescos, zumos naturales, snacks, fruta y mucho más.
- Comedor gratuito en la oficina (Olvídate del tupper).
- Ayuda económica para el cuidado de la salud mental.
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