Desde Gi Group, buscamos a un / a ANALISTA DE TESORERÍA para el área financiera de multinacional dedicada a publicidad y marketing.
FUNCIONES :
Extraer los movimientos bancarios a diario para su análisis y conciliación de las cuentas asignadas.
Informar diariamente de los cobros recibidos
Contabilizar las partidas pendientes utilizando cuentas de Balance, PL o clientes / proveedores según proceda
Subir pagos a las plataformas bancarias para la aprobación de apoderados
Atender las necesidades de las agencias asignadas (obtención de justificantes de pago, documentación para auditorias ...)
Semanalmente preparación del informe Cash Report (posición de cierre por cuenta bancaria)
Servir de punto de contacto secundario con las entidades bancarias para la resolución de incidencias operativas.
Identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos de tesorería y proponer soluciones.
Análisis e interpretación de datos financieros.
Crear proyecciones financieras para aspectos como ingresos, costes e importes de préstamos.
REQUISITOS :
Experiencia de al menos 2 años realizando tareas similares a las descritas previamente.
Estar habituado a trabajar con plataformas bancarias para la subida de pagos, obtención de justificantes, consulta de saldos y contactar con dichas entidades para la resolución de incidencias operativas.
Experiencia en el análisis / conciliación de extractos bancarios y en el manejo de cuentas en divisa
Experiencia en la contabilización de los movimientos bancarios y por lo tanto tener conocimiento del plan contable
Inglés nivel B2 o superior (valorable)
OFRECEMOS :
Horario (L-V) : Jornada completa 37,5 horas (L-J 9 : 00-18 : 00h y V de 9 : 00-14 : 30h)
Tipo de Contrato : Eventual 3 meses (ETT)
Salario : Según valía. 26k
Zona de trabajo : Madrid (Ríos Rosas)
Modalidad : Mixta
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Y bien, ¿estás preparad@? Una oportunidad laboral de calidad y un trato personalizado y cercano te están esperando.
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