Descripción del puesto
Responsable de la actualización, comprobación y cuadre diario del programa de tesorería (XRT) con los bancos para la gestión diaria. Ejecutar, verificar y controlar los pagos en SAP emitidos desde Contabilidad. Gestionar la documentación bancaria recibida y colaborar en la elaboración y cuadre de informes mensuales como DSO, Credit insurance y cash flow.
1. Actualizar, comprobar y cuadrar diariamente el programa de gestión de la tesorería con los bancos.
2. Ejecutar, verificar y controlar los pagos en SAP emitidos desde Contabilidad.
3. Incorporar previsiones de pagos en el programa de tesorería para la gestión diaria.
4. Gestionar la recepción, control y distribución del correo bancario.
5. Verificar la recepción de remesas cargadas en el banco en las fechas acordadas.
6. Confirmar que los cheques depositados para cobro se gestionan en el mismo día.
7. Actualizar y verificar pagos anticipados y excepcionales en el fichero compartido con Contabilidad.
8. Solicitar y verificar cargos y comisiones bancarias, gestionando reclamaciones si es necesario.
Colaborar en la elaboración y cuadre de informes mensuales como DSO, Credit insurance y cash flow.
* Gestionar y colaborar en la administración de la cartera de seguros de todas las compañías.
* Preparar resúmenes de actas y poderes bancarios.
* Participar en el reporting de cierre, preparando informes de control de saldos, inmovilizado y tipos de cambio.
Herramientas a Manejar
* Microsoft Office XP, SAP, Banca electrónica, XRT-FINANCE.
* Experiencia mínima de un año en puesto similar (deseable).
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