Descripción:
En JCARRION precisamos incorporar un/a Técnico de Tesorería que se integrará en nuestro departamento Económico-Financiero corporativo, ubicado en nuestros servicios centrales en Almería.
Sus principales responsabilidades serán:
Administración de tesorería: conciliaciones bancarias diarias, contabilización operaciones financieras y supervisión de posiciones de tesorería
Gestión de cobros y pagos: planificación de pagos, gestión de remesas de transferencias y control de ingresos por cobros de clientes.
Previsiones de tesorería: planificación de la liquidez y las obligaciones de pago. Conciliación de los flujos reales con las previsiones, identificación de las desviaciones y propuesta de correcciones.
Gestión del circulante: supervisión de los cobros y pagos y del cumplimiento de las condiciones acordadas, y propuesta de medidas para optimizar el circulante.
Análisis de productos financieros y rentabilidades.
Relación con entidades financieras: negociación de condiciones, revisión de contratos y supervisión de las operaciones financieras contratadas, verificando el cumplimiento de las condiciones pactadas.
Propuesta y preparación de informes de posiciones bancarias y evolución de deuda.
Análisis y seguimiento de indicadores macroeconómicos: Euribor, IPC, etc,
Propuesta y preparación de reporting periódico para la Dirección.
Requisitos:
Grado universitario en Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas o titulaciones similares.
Experiencia mínima de 3 años en un departamento de contabilidad y/o tesorería, habiendo desarrollado funciones similares a las especificadas en la descripción de las funciones.
Dominio de la ofimática en general (en especial se requiere un dominio avanzado de Excel) y aplicaciones de gestión de contabilidad y tesorería.