Buscamos un/a Gestor de Cuentas a Cobrar que, reportando directamente al Director Financiero, será responsable de coordinar y optimizar el proceso de facturación emitida de la compañía, garantizando la correcta gestión del ciclo de cobro.
La persona seleccionada tendrá un papel fundamental en la gestión y seguimiento de la deuda vencida, con el objetivo de reducir los días de cobro (DSO) y mejorar la eficiencia financiera de la organización. Además, liderará un equipo de 2 personas, impulsando la mejora continua de los procesos del área.
Es imprescindible contar con experiencia en Business Central.
Responsabilidades principales
Liderar y coordinar el equipo de facturación y cuentas a cobrar (2 personas).
Supervisar el proceso de facturación emitida, asegurando su correcta ejecución y control.
Gestionar la contabilidad de clientes y garantizar la correcta imputación de operaciones.
Verificar que las condiciones y formas de pago acordadas con los clientes estén correctamente registradas en el sistema.
Realizar el seguimiento del ageing de clientes y analizar posibles riesgos de cobro.
Gestionar de forma proactiva la deuda vencida e impagada, impulsando acciones de recobro.
Elaborar y hacer seguimiento de expedientes de clientes morosos.
Preparar reporting semanal y mensual sobre el estado de la facturación pendiente.
Elaborar el reporting mensual de previsión de cobros.
Calcular y analizar el DSO mensual y la provisión por insolvencias.
Gestionar el cálculo y seguimiento de rappel de clientes.
Formación
- Grado en Administración y Dirección de Empresas
Horario
- De lunes a viernes.