Desde Hays, estamos buscando incorporar a un perfil de Tesorería para una importante multinacional ubicada en Madrid.
La persona seleccionada se encargará de:
- Generar conciliaciones bancarias: Preparar y conciliar los extractos bancarios de forma periódica para garantizar que todas las transacciones estén correctamente registradas y coincidan con los registros del banco.
- Generar y hacer seguimiento de recibos bancarios: Asegurar la emisión y el procesamiento oportuno de los recibos bancarios, y hacer seguimiento con clientes o departamentos para resolver cualquier pago pendiente o retrasado.
- Hacer seguimiento de las calificaciones crediticias mediante herramientas e informes de seguro de crédito: Supervisar y controlar las calificaciones crediticias de la empresa utilizando herramientas de seguro de crédito, garantizando que los informes estén actualizados y evaluando posibles riesgos asociados a cambios en la situación crediticia.
- Analizar flujos de caja: Analizar y evaluar regularmente las entradas y salidas de efectivo para asegurar niveles adecuados de liquidez, identificando tendencias y posibles déficits o excedentes de caja para una gestión eficaz.
- Mantener comunicación diaria con nuestros bancos y con la sociedad holding: Mantener una comunicación diaria con las entidades bancarias para asegurar operaciones fluidas y resolver cualquier incidencia con rapidez, así como coordinarse con la sociedad holding para reportar asuntos financieros o atender solicitudes.
Qué es importante para el puesto:
- 5-6 años de experiencia en un puesto similar, demostrando experiencia en tesorería u operaciones financieras
- Experiencia utilizando sistemas ERP de tesorería como Sage XRT o Kyriba para gestionar eficazmente los flujos de caja y la liquidez.
Condiciones :
- Sobresaliente ambiente laboral.
- Horario flexible y posibilidad de teletrabajar uno o dos días a la semana.
- Salario: 35.000 - 45.000 euros brutos anuales + Ayuda a comida.
- Contrato: 6 meses + Incorporación a plantilla.