Misión del puesto El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional.
Asegúrese de leer la descripción completa a continuación y, si confía en que cumple todos los requisitos, envíe su solicitud de inmediato.
Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control.Funciones y responsabilidades Elaboración de la posición de tesorería del grupo.Gestión de tesorería de la filial internacional.Realizar pagos a proveedores.Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras.¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades? Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería.Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual.Preparar y actualizar el forecast de tesorería.Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, revisiones de condiciones, incidencias.
Gestionar la relación diaria con las entidades bancarias.Supervisar y gestionar los flujos de efectivo del grupo.
Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo.Supervisar las necesidades de financiación.Revisar y controlar los costes financieros, optimizando las condiciones bancarias y minimizando comisiones.Supervisar el uso adecuado de productos financieros.Gestionar el sistema de cash pooling entre las distintas empresas del grupo, asegurando la eficiente asignación de recursos.Controlar el saldo de las cuentas bancarias y maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería.Identificar y gestionar riesgos asociados a la liquidez, tipos de cambio, tasas de interés y otras variables financieras que puedan afectar al grupo.Implementar sistemas de tesorería.Asegurar el cumplimiento de la normativa financiera y legal aplicable.Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la tesorería, y preparar los informes necesarios para las mismas.Garantizar que todas las operaciones financieras y bancarias se ejecuten de acuerdo con las políticas internas del grupo.Requisitos Experiencia de 3–5 años en tesorería.Conocimientos en pagos internacionales, divisas y operativa bancaria.Nivel alto de Excel y experiencia con ERPs.Persona organizada, resolutiva, con capacidad de coordinación y ganas de aprender.Se ofrece Contrato indefinido.Cercanía a la Dirección Financiera y posibilidad de asumir más responsabilidad a medio plazo. xpzdshu Jornada completa presencial con horario a turnos partidos y continuados, horario del turno continuado de 09:00 a 17:30 (30 minutos comida) y del turno partido de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00.Ambiente estable en una empresa en expansión internacional.
#J-18808-Ljbffr