ADEPA GLOBAL SERVICES
SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GENERAL FINANCIAL WORLD
Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Contable en Administración de IIC.
En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:
- Cálculo de Valor liquidativo
- Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
- Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
- Valoración de activos
- Contabilidad de las IIC
- Conciliaciones de efectivo y títulos
- Registro de Partícipes
- Gestión de los partícipes de las IIC
- Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
- Comunicaciones con el distribuidor y depositario
- Elaboración de informes oficiales
- Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
- Reporting Banco de España
- Reporting AEAT
Las funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:
- Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.
- Conciliación de cuentas bancarias
- Elaboración de modelos a presentar en la agencia tributaria
- Revisión de cuentas anuales
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
- Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.
- Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel
- Se valorarán conocimientos programación y SQL
- Fluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
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