Ph3Misión del puesto: /h3pEl/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional. Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control. /ph3Tesorería Corporativa /h3ulliElaboración de la posición de tesorería del grupo. /liliGestión de tesorería de la filial internacional /liliRealizar pagos a proveedores /liliConciliación bancaria y comunicación con entidades financieras. /li /ulh3¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades? /h3ulliParticipar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería. /liliRealizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual. /liliPreparar y actualizar el forecast de tesorería. /liliRelación operativa con bancos: documentación, comisiones, revisiones de condiciones, incidencias. Gestionar la relación diaria con las entidades bancarias /liliSupervisar y gestionar los flujos de efectivo del grupo. Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo. /liliSupervisar las necesidades de financiación. /liliRevisar y controlar los costes financieros, optimizando las condiciones bancarias y minimizando comisiones. /liliSupervisar el uso adecuado de productos financieros /liliGestionar el sistema de cash pooling entre las distintas empresas del grupo, asegurando la eficiente asignación de recursos. /liliControlar el saldo de las cuentas bancarias y maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería. /liliIdentificar y gestionar riesgos asociados a la liquidez, tipos de cambio, tasas de interés y otras variables financieras que puedan afectar al grupo. /liliImplementar sistemas de tesorería. /liliAsegurar el cumplimiento de la normativa financiera y legal aplicable. /liliCoordinar auditorías internas y externas relacionadas con la tesorería, y preparar los informes necesarios para las mismas. /liliGarantizar que todas las operaciones financieras y bancarias se ejecuten de acuerdo con las políticas internas del grupo. /li /ulh3Requisitos /h3ulliExperiencia de 3–5 años en tesorería /liliConocimientos en pagos internacionales, divisas y operativa bancaria. /liliNivel alto de Excel y experiencia con ERPs. /liliPersona organizada, resolutiva, con capacidad de coordinación y ganas de aprender /li /ulh3Se ofrece /h3ulliContrato indefinido /liliCercanía a la Dirección Financiera y posibilidad de asumir más responsabilidad a medio plazo. /liliJornada completa presencial con horario a turnos partidos y continuados, horario del turno continuado de 09:00 a 17:30 (30 minutos comida) y del turno partido de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00 /liliAmbiente estable en una empresa en expansión internacional. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr