Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería. Responsabilidades Principales Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas. Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo. Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos. Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería. Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias. Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación. Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales. Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja. Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería. Requisitos Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar. 2 años o más de experiencia en funciones de tesorería. Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias. Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.). Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería. Nivel de inglés intermedio (oral y escrito). Competencias Principal Atención al detalle y precisión numérica. Organización y gestión eficiente del tiempo. Actitud proactiva y resolutiva. Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo. Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial Deseables Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos. Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional. Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería. Mentalidad de mejora continua y automatización.