Fund Accountant (Contable de Fondos) – Madrid
Desde WeHunt estamos colaborando con una reconocida gestora de inversiones con sede en Madrid en la búsqueda de un/a Fund Accountant para incorporación indefinida en su equipo.
Funciones principales:
El profesional se integrará en el área financiera, participando activamente en la contabilidad y control de los vehículos de inversión, especialmente fondos alternativos. Entre sus principales responsabilidades:
* Registro, control y seguimiento de las operaciones contables de los fondos
* Cálculo y revisión del valor liquidativo (NAV)
* Conciliaciones bancarias y de posiciones
* Control de ingresos, gastos y movimientos financieros
* Preparación de estados financieros e informes periódicos
* Apoyo en cierres contables mensuales, trimestrales y anuales
* Coordinación con auditores, depositarios y otros proveedores
* Seguimiento de flujos de caja y tesorería de los fondos
* Cumplimiento de normativa contable y regulatoria aplicable
Estas funciones se alinean con el trabajo habitual de un contable, que implica registrar, clasificar y analizar operaciones económicas, elaborar informes financieros y asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y contables, adaptado al entorno específico de fondos de inversión, donde se contabilizan carteras y vehículos financieros.
Requisitos (H/M/D):
* Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar
* Experiencia de 1 a 3 años en contabilidad, idealmente en fondos de inversión / gestoras / servicios financieros
* Valorable experiencia en fondos alternativos (private equity, real estate, etc.)
* Nivel medio-alto de Excel
* Nivel de inglés valorable
* Perfil analítico, organizado y con atención al detalle
Condiciones:
• Contrato indefinido
• Ubicación: Madrid (oficinas)
• Horario:
• Lunes a jueves: 09:00 – 19:00
• Viernes: jornada intensiva
• Banda salarial: 30.000 – 32.000 € brutos anuales
• Desarrollo profesional dentro de una gestora en crecimiento
Qué ofrecemos:
• Incorporación a un entorno dinámico dentro del sector de inversión
• Exposición a productos financieros complejos (fondos alternativos)
• Oportunidades reales de crecimiento profesional
Si cumples los requisitos y te interesa la posición, no dudes en inscribirte.