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Sus principales responsabilidades serían: 
- Organizar y planificar la tesorería de la empresa elaborando informe financiero con previsiones de ingresos-gastos a corto, medio y largo plazo. 
- Llevar a cabo los diferentes procesos contables garantizando la integridad y coherencia de la información financiera. 
- Responsabilizarse de la conciliación bancaria así como de la interlocución con las diferentes entidades financieras colaboradoras. 
- Elaborar informes y estados financieros periódicos, proporcionando información clara y oportuna a la gerencia.