Descripción de la oferta
Queremos incorporar un/a Técnico de Tesorería, con un nivel alto de inglés y experiencia previa de 2 años en dptos. financieros.
FUNCIONES A DESARROLLAR:
1. Gestión firma diaria filiales
2. Seguimiento diario saldos bancarios
3. Conciliación bancaria
4. Cierre mensual de tesorería
5. Informe mensual intereses intercompany
6. Automatización pagos por fichero
7. Gestión y control de garantías bancarias
8. Control comisiones bancarias
9. Informe mensual tipos de cambio
Incorporación inmediata.
Contrato indefinido.
Horario flexible, de lunes y jueves entrada entre las 7:30h-9:30h y salida entre 17:00-19:00h y los viernes jornada intensiva que se mantiene todo el año, entrada entre 7:30-9:30 y salida entre las 13h-15h.
Ubicación de las oficinas: Madrid capital, zona norte, accesible en metro, cercanías y autobuses urbanos.
Requisitos
10. Formación en ADE
11. Experiencia de al menos 2 años en dptos. financieros.
12. Nivel alto de inglés (C1).
13. Nivel alto de Excel
14. Disponibilidad de incorporación inmediata.